• Elija la opción "Ficheros" del menú horizontal superior, y después en "Enviar ficheros" y "Crear fichero" del menú vertical izquierdo.


• Haga clic en el apartado "SEPA Transferencias".

La operativa de transferencias ofrece 3 opciones, visibles en forma de pestañas azules:

• mantenimiento de datos,
• generación de remesas
• y exportación.

Puede consultar o crear presentadores, ordenantes, beneficiarios y transferencias, en este orden, tal y como se muestra en las pantallas a continuación.

• Cuando acceda por primera vez, deberá rellenar los datos del presentadorPresentador: un presentador es la persona física o jurídica que hace la presentación del fichero a Banc Sabadell. Puede coincidir con el Ordenante o acreedor.:
  • Identificación del presentador
  • SufijoSufijo: número de 3 cifras comprendido entre 000 y 999, elegido por el cliente para identificar sus líneas de actividad..
  • Indicar un nombre asociado al presentador.
• Si ya tiene creado un presentador, le aparecerán los datos en esta pantalla
• Si tiene creado más de un presentador, podrá seleccionar el CIF/NIF + sufijo con el que quiere crear y enviar la remesaRemesa: soporte mediante el cual se entrega un conjunto de transferencias a la entidad bancaria para que esta gestione el pago de dichos documentos.

• Si desea generar por primera vez una remesa o crear un nuevo ordenanteOrdenante: persona física o jurídica que emite y en nombre del cual se emiten los recibos que la entidad cargará a sus clientes, se abonan las nóminas y transferencias a los beneficiarios y/o se abonan las facturas de BS Confirming a los proveedores.:
  • pulse en la opción "Crear ordenante".
  • rellene los siguientes campos obligatorios: código descriptivo, selección del CIF/NIF, sufijo, nombre e IBAN. El resto de datos son opcionales.
  • pulse Aceptar.
• Si con anterioridad ya ha guardado alguna remesa y desea utilizar el mismo ordenante puede seleccionarlo en la lista de ordenantes que mostrará su identificación de ordenante (CIF/NIF + sufijo).
• Una vez creado el ordenante, para continuar con el proceso de generación de la remesa, tendremos que hacer clic en la acción de "Ver beneficiarios" (menú "Acciones") o en el menú superior hacer clic en "Beneficiarios".

• Una vez ha escogido el ordenante, seleccione o cree al beneficiarioBeneficiario: persona física o jurídica destinataria de los fondos que recibirá por medio de un abono en la cuenta de pagos indicada en la orden./s de su remesa.
• Creación de nuevo beneficiario: rellene los datos del beneficiario que desea crear. El único dato obligatorio a rellenar es el Nombre. El resto, son opcionales.
• Una vez creado el beneficiario, para continuar con el proceso de generación de la remesa, tendremos que hacer clic en la acción de "Ver transferencias" (menú "Acciones") o en el menú superior hacer clic en "Transferencias".

• Una vez haya elegido al beneficiario, puede seleccionar o crear la transferenciaTransferencia: operación por la que el ordenante da instrucciones a su entidad bancaria para que envíe una determinada cantidad de dinero a la cuenta del beneficiario..
• Creación de nueva transferencia:
  • Introduzca los datos de la transferencia: referencia para la operación, importe e IBAN del beneficiario. El resto de datos son opcionales.
  • En la categoría y propósito puede seleccionar el tipo de transferencia que es.

• Para generar la remesa, vaya a la pestaña "Generación de remesasGeneración de remesas: entrega a la entidad bancaria de un conjunto de nóminas / transferencias para que esta gestione su pago en la fecha de pago/vencimiento indicada en cada una." y seleccione:
  • El presentador
  • La fecha de envío de la remesa
  • El ordenante
  • Las transferencias
• Al acabar, pulse en Siguiente

• Aparecerá un cuadro que solicita la confirmación de envío de la remesa.
• Revise los datos introducidos y si todo es correcto, pulse en Continuar.

Esta pantalla indica, dentro del recuadro verde, el resultado del envío. Podrá firmar la remesa para enviarla al momento, o guardarla para firmarla y enviarla más adelante.